2020年是我国期货市场诞生30周年。经过三十年的发展,我国商品期货交易量已连续十年位居世界第一。期货市场已成为国民经济高质量发展不可或缺的“稳定器”,在服务实体经济和国家战略中发挥着重要作用。

        当前,期货与期权品种已经发展超过80个,期货价格越来越普遍地成为实体产业定价的基准参考。但大宗企业的金融交易想要融入到传统业务中,面临着账户管控不全面、风险监控不及时、期现结合不完善、过程监管不透明等问题。

        同时,国资委发布的《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》也督促在境内外从事大宗商品期货、期权等业务的中央企业切实加强业务管理,建立“严格管控、规范操作、风险可控”的金融衍生业务监管体系。因此,建设基于企业经营的大宗商品业务管理平台已成为行业共识。

        恒生电子(97.50 +0.44%,诊股)提供的大宗商品金融交易平台解决方案包含期货机构交易系统、MT专业交易终端系统和期现综合管理平台系统,可以帮助大宗企业实现交易信息化、报表输出自动化、风险管控实时化。

        恒生电子相关产品负责人介绍,恒生大宗商品金融交易平台覆盖全球期货交易品种,能够打通境内外期货交易链路,实现同一品种或同类品种的跨市场套保套利业务。内盘/外盘、场内场外、黄金市场等多账户的整合以及交易链路的打通,也实现了金融交易端全量交易数据的信息化管理。

        平台还从底层考虑了数据治理问题。基于业务数据的信息化管理以及期现两端的智能匹配,可以根据不同大宗产业机构的业务模式,构建及时全面的报表体系。输出“T+0”的账户分析、套利交易、基差贸易、套期保值等多业务模式的报表信息,从而便于机构内部不同人员全面了解境内外多通道的交易、盈亏、敞口等情况,同时为经营决策提供依据。

        此外,平台通过提供带期现策略的下单方式,直接将期货交易与每单现货做一一对应。通过事中风控指标及阈值,实现期现货的整体敞口、保值比例、浮动盈亏、基差变化等监控,从而实现全方位、实时的风险管控,保证经营风险可控。

        目前,方正物产、中棉集团、敦和实业、物产化工、物产环能、善成资源、华孚棉业、嘉悦物产等大宗企业纷纷选择与恒生电子合作,以更好地推动大宗商品贸易与金融交易有机结合。

《电鳗快报》